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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 633 341.00 | 15 240 928.00 | 3 392 413.00 | 18 633 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 848 563.00 | | 848 563.00 | 848 563.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 627.00 | | 1 072 627.00 | 1 072 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 705 968.00 | 15 240 928.00 | 4 465 040.00 | 19 705 968.00 |
CU Autres participations | 18 632 413.00 | 15 240 000.00 | 3 392 413.00 | 18 632 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 8 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | -78 912.00 | -9 688 337.00 | | -78 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 391.00 | -71 404.00 | | 25 391.00 |
DK Provisions réglementées | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 949.00 | -592 272.00 | | 3 113 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 863.00 | 3 870 806.00 | | 32 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 186.00 | 638 715.00 | | 135 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 095.00 | 133 891.00 | | 107 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 931.00 | 507 317.00 | | 475 931.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 090.00 | 5 150 729.00 | | 1 351 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 040.00 | 4 558 458.00 | | 4 465 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 386.00 | | | 155 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 162.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 162.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 905.00 | -162.00 | | 153 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 875.00 | 1 338 363.00 | | 1 495 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 484.00 | 1 409 767.00 | | 1 470 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 391.00 | -71 404.00 | | 25 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 434 411.00 | | 1 200 000.00 | 17 434 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 18 633 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432 413.00 | | 1 200 000.00 | 17 432 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | | 1 070.00 | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 240 000.00 | | | 15 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420 508.00 | | | 15 420 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 423.00 | 190 804.00 | 69 619.00 | 260 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VC Groupe et associés | 673 325.00 | 673 325.00 | | 673 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 863.00 | 18 439.00 | 14 424.00 | 32 863.00 |
VI Groupe et associés | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503 259.00 | | | 3 503 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 865.00 | 23 873.00 | 44 992.00 | 68 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 555.00 | 1 050 555.00 | | 1 050 555.00 |
VW T.V.A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 090.00 | 622 055.00 | 729 035.00 | 1 351 090.00 |