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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 633 341.00 | 16 640 928.00 | 1 992 413.00 | 18 633 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BZ Autres créances | 984 789.00 | | 984 789.00 | 984 789.00 |
CF Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 121.00 | | 1 059 121.00 | 1 059 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 692 463.00 | 16 640 928.00 | 3 051 534.00 | 19 692 463.00 |
CU Autres participations | 18 632 413.00 | 16 640 000.00 | 1 992 413.00 | 18 632 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | -53 521.00 | -78 912.00 | | -53 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 536.00 | 25 391.00 | | -1 422 536.00 |
DK Provisions réglementées | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 414.00 | 3 113 949.00 | | 1 691 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 424.00 | 32 863.00 | | 32 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 274.00 | 135 186.00 | | 289 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 107 095.00 | | 41 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 532.00 | 475 931.00 | | 396 532.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 121.00 | 1 351 090.00 | | 1 360 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 534.00 | 4 465 040.00 | | 3 051 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 345.00 | 622 055.00 | | 663 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 600.00 | | 1 477 600.00 | 1 477 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 600.00 | | 1 477 600.00 | 1 477 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 234.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 153.00 | 1 495 875.00 | | 1 505 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 689.00 | 1 470 484.00 | | 2 927 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 536.00 | 25 391.00 | | -1 422 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 633 341.00 | | | 18 633 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 633 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632 413.00 | | | 18 632 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240 000.00 | 1 400 000.00 | | 15 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420 508.00 | 1 400 000.00 | | 15 420 508.00 |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 091.00 | 130 877.00 | 52 214.00 | 183 091.00 |
UX Autres créances clients | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 978 125.00 | 978 125.00 | | 978 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 424.00 | 21 606.00 | 10 818.00 | 32 424.00 |
VI Groupe et associés | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 801.00 | 13 057.00 | 33 744.00 | 46 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 986.00 | 1 043 986.00 | | 1 043 986.00 |
VW T.V.A. | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 121.00 | 663 345.00 | 696 776.00 | 1 360 121.00 |