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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 526.00 | 472 739.00 | 40 787.00 | 513 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 338.00 | 250 434.00 | 77 903.00 | 328 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 953.00 | 725 463.00 | 170 490.00 | 895 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 005.00 | | 1 152 005.00 | 1 152 005.00 |
BZ Autres créances | 361 334.00 | | 361 334.00 | 361 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 546.00 | | 1 742 546.00 | 1 742 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 500.00 | 725 463.00 | 1 913 037.00 | 2 638 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 485.00 | 71 215.00 | | 87 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245.00 | 16 271.00 | | 64 245.00 |
DL TOTAL (I) | 261 730.00 | 197 485.00 | | 261 730.00 |
DP Provisions pour risques | 110 687.00 | 50 000.00 | | 110 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 687.00 | 50 000.00 | | 110 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 439.00 | 102 440.00 | | 218 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 5 970.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 993.00 | 660 548.00 | | 785 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 449.00 | 375 917.00 | | 360 449.00 |
EA Autres dettes | 170 595.00 | 403 816.00 | | 170 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 619.00 | 1 548 692.00 | | 1 540 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 037.00 | 1 796 177.00 | | 1 913 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 619.00 | 1 548 692.00 | | 1 540 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 887.00 | 28 708.00 | | 196 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 828.00 | | 2 284 828.00 | 2 284 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 828.00 | | 2 284 828.00 | 2 284 828.00 |
FM Production stockée | | | -54 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 504.00 | 5 125.00 | | 84 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 664.00 | 5 125.00 | | 184 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 033.00 | 31 623.00 | | 176 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 880.00 | 31 623.00 | | 336 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 216.00 | -26 498.00 | | -152 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | -33 130.00 | | 18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 518.00 | 2 661 618.00 | | 2 741 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 273.00 | 2 645 347.00 | | 2 677 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 245.00 | 16 271.00 | | 64 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 397.00 | | 14 962.00 | 936 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 405.00 | 895 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 405.00 | 841 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 307.00 | | 14 962.00 | 882 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 268.00 | 52 440.00 | 55 244.00 | 728 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 978.00 | 52 440.00 | 55 244.00 | 725 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 110 687.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 110 687.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 993.00 | 785 993.00 | | 785 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 595.00 | 170 595.00 | | 170 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 005.00 | | | 1 152 005.00 |
VB T. V. A. | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VP Divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 667.00 | | | 287 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 315.00 | 1 567 315.00 | | 1 567 315.00 |
VW T.V.A. | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 619.00 | 1 540 619.00 | | 1 540 619.00 |