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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 279.00 | 41 536.00 | 1 744.00 | 43 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 009.00 | 67 466.00 | 53 544.00 | 121 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 505.00 | 27 298.00 | 313 206.00 | 340 505.00 |
BZ Autres créances | 694 343.00 | | 694 343.00 | 694 343.00 |
CF Disponibilités | 470 123.00 | | 470 123.00 | 470 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 972.00 | 27 298.00 | 1 477 673.00 | 1 504 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 981.00 | 94 764.00 | 1 531 217.00 | 1 625 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 640.00 | 109 081.00 | | 277 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 789.00 | 168 558.00 | | -5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 381 851.00 | 387 640.00 | | 381 851.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 855.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 051.00 | 1 092 592.00 | | 475 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 558.00 | 290 313.00 | | 205 558.00 |
EA Autres dettes | 301 600.00 | 235 361.00 | | 301 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 366.00 | 1 619 121.00 | | 989 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 217.00 | 2 166 761.00 | | 1 531 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 366.00 | 1 619 121.00 | | 989 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 855.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 189.00 | | 1 345.00 | 175 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 525.00 | 121 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 525.00 | 65 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 459.00 | | 1 345.00 | 119 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 584.00 | 3 308.00 | 43 426.00 | 107 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 654.00 | 3 308.00 | 43 426.00 | 103 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 298.00 | | | 187 298.00 |