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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 448.00 | 44 496.00 | 10 952.00 | 55 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 011.00 | 59 158.00 | 4 853.00 | 64 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 189.00 | 107 584.00 | 67 605.00 | 175 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 436.00 | 27 298.00 | 927 138.00 | 954 436.00 |
BZ Autres créances | 717 909.00 | | 717 909.00 | 717 909.00 |
CF Disponibilités | 454 034.00 | | 454 034.00 | 454 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 454.00 | 27 298.00 | 2 099 155.00 | 2 126 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 643.00 | 134 882.00 | 2 166 761.00 | 2 301 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
DL TOTAL (I) | 387 640.00 | | | 387 640.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 592.00 | | | 1 092 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
EA Autres dettes | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 121.00 | | | 1 619 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 761.00 | | | 2 166 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 121.00 | | | 1 619 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 504.00 | | 188 977.00 | 670 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 291.00 | 175 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 291.00 | 119 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 30 000.00 | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 774.00 | | 158 977.00 | 614 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 907.00 | 25 182.00 | 454 505.00 | 536 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 1 369.00 | 417.00 | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 929.00 | 23 813.00 | 454 089.00 | 533 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 554.00 | 11 745.00 | | 15 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | 11 745.00 | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | 171 745.00 | | 15 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |