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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 141.00 | 17 716.00 | 1 425.00 | 19 141.00 |
AH Fonds commercial | 544 195.00 | | 544 195.00 | 544 195.00 |
AN Terrains | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
AP Constructions | 224 036.00 | 78 416.00 | 145 619.00 | 224 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 786.00 | 337 523.00 | 125 263.00 | 462 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 803.00 | 96 562.00 | 8 240.00 | 104 803.00 |
AX Avances et acomptes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 362.00 | 530 219.00 | 841 143.00 | 1 371 362.00 |
BT Marchandises | 226 832.00 | 90 586.00 | 136 246.00 | 226 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 036.00 | 90 586.00 | 186 449.00 | 277 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 399.00 | 620 806.00 | 1 027 593.00 | 1 648 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DH Report à nouveau | -352 951.00 | | | -352 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 477.00 | | | -12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 320 254.00 | | | 320 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 417.00 | | | 391 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 357.00 | | | 213 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
EA Autres dettes | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 338.00 | | | 707 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 593.00 | | | 1 027 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 768.00 | | | 504 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 438.00 | | 309 438.00 | 309 438.00 |
FG Production vendue services | 373 392.00 | | 373 392.00 | 373 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 831.00 | | 682 831.00 | 682 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 586.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 632.00 | | | 793 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 109.00 | | | 806 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 477.00 | | | -12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 114.00 | | | 1 331 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 108.00 | | | 634 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 253.00 | 96 102.00 | 76 135.00 | 510 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 4 361.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 897.00 | 91 741.00 | 76 135.00 | 496 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 984.00 | 57 414.00 | 202 570.00 | 259 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VP Divers | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 338.00 | 504 769.00 | 202 570.00 | 707 338.00 |