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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 141.00 | 18 491.00 | 650.00 | 19 141.00 |
AH Fonds commercial | 544 195.00 | 40 814.00 | 503 380.00 | 544 195.00 |
AN Terrains | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
AP Constructions | 242 540.00 | 86 524.00 | 156 015.00 | 242 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 996.00 | 344 627.00 | 162 369.00 | 506 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 382.00 | 94 710.00 | 5 672.00 | 100 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 296.00 | 585 169.00 | 835 127.00 | 1 420 296.00 |
BT Marchandises | 203 572.00 | 92 706.00 | 110 866.00 | 203 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 796.00 | 92 706.00 | 184 090.00 | 276 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 093.00 | 677 875.00 | 1 019 217.00 | 1 697 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DH Report à nouveau | -365 428.00 | | | -365 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
DL TOTAL (I) | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
EA Autres dettes | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 661.00 | | | 612 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 217.00 | | | 1 019 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 343.00 | | | 451 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 697.00 | | 333 697.00 | 333 697.00 |
FD Production vendue biens | -499.00 | | -499.00 | -499.00 |
FG Production vendue services | 360 686.00 | | 360 686.00 | 360 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 884.00 | | 693 884.00 | 693 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 047.00 | | | 921 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 135.00 | | | 839 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 363.00 | | | 1 371 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 025.00 | | | 808 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 220.00 | 119 516.00 | 64 566.00 | 530 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | 41 590.00 | | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 503.00 | 77 926.00 | 64 566.00 | 512 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 207.00 | 182 207.00 | | 182 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 746.00 | 47 428.00 | 161 318.00 | 208 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VP Divers | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 054.00 | 67 908.00 | 146.00 | 68 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 662.00 | 451 344.00 | 161 318.00 | 612 662.00 |