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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 142.00 | 18 492.00 | 650.00 | 19 142.00 |
AH Fonds commercial | 544 195.00 | 149 654.00 | 394 542.00 | 544 195.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 048.00 | 390 193.00 | 59 856.00 | 450 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 055.00 | 100 342.00 | 2 713.00 | 103 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 151.00 | 687 967.00 | 458 184.00 | 1 146 151.00 |
BT Marchandises | 162 761.00 | 32 152.00 | 130 610.00 | 162 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CF Disponibilités | 297 811.00 | | 297 811.00 | 297 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 156.00 | 32 152.00 | 500 004.00 | 532 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 307.00 | 720 119.00 | 958 188.00 | 1 678 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
DH Report à nouveau | -321 278.00 | -343 374.00 | | -321 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 023.00 | 22 096.00 | | 64 023.00 |
DL TOTAL (I) | 428 429.00 | 364 406.00 | | 428 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 497.00 | 139 497.00 | | 114 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 32 622.00 | | 25 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 160.00 | 286 199.00 | | 314 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 20 642.00 | | 25 019.00 |
EA Autres dettes | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 759.00 | 529 061.00 | | 529 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 188.00 | 893 467.00 | | 958 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 705.00 | 426 962.00 | | 475 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 582.00 | | 50 041.00 | 1 243 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 472.00 | 1 146 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 472.00 | 582 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 337.00 | | | 563 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 928.00 | | 50 041.00 | 679 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 160.00 | 314 160.00 | | 314 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 497.00 | 60 442.00 | 54 054.00 | 114 497.00 |
VI Groupe et associés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 759.00 | 475 705.00 | 54 054.00 | 529 759.00 |