| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 752.00 | | 399 752.00 | 399 752.00 |
BZ Autres créances | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 741.00 | | 470 741.00 | 470 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 698.00 | 6 957.00 | 470 741.00 | 477 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 535.00 | -274 756.00 | | -298 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 978.00 | -23 779.00 | | -10 978.00 |
DL TOTAL (I) | -304 513.00 | -293 535.00 | | -304 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 334.00 | 485 103.00 | | 454 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 766.00 | 102 677.00 | | 218 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 26 103.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | 61 257.00 | | 83 414.00 |
EA Autres dettes | | 8 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 254.00 | 683 149.00 | | 775 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 741.00 | 389 614.00 | | 470 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 458.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 458.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 458.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 910.00 | 193 116.00 | | 163 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 888.00 | 216 895.00 | | 174 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 978.00 | -23 779.00 | | -10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 399 752.00 | | | 399 752.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VC Groupe et associés | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VI Groupe et associés | 454 334.00 | | 454 334.00 | 454 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 651.00 | 456 651.00 | | 456 651.00 |
VW T.V.A. | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 488.00 | 102 154.00 | 454 334.00 | 556 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |