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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 581.00 | 409.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356.00 | 7 946.00 | 409.00 | 8 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 077.00 | | 226 077.00 | 226 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 433.00 | 7 946.00 | 226 487.00 | 234 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 315.00 | | | -447 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 504.00 | | | -26 504.00 |
DL TOTAL (I) | -468 818.00 | | | -468 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 267.00 | | | 618 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 686.00 | 66 084.00 | | 198 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 305.00 | | | 695 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 305.00 | | | 695 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 323.00 | | 203 323.00 | 203 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 323.00 | | 203 323.00 | 203 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 347.00 | | | 203 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 850.00 | | | 229 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 504.00 | | | -26 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 480.00 | 466.00 | | 7 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 466.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VI Groupe et associés | 618 267.00 | 618 267.00 | | 618 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 598.00 | 182 598.00 | | 182 598.00 |
VW T.V.A. | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 305.00 | 695 305.00 | | 695 305.00 |