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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
BZ Autres créances | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 866.00 | 8 356.00 | 123 510.00 | 131 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 818.00 | -447 315.00 | | -473 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 675.00 | -26 504.00 | | -86 675.00 |
DL TOTAL (I) | -555 494.00 | -468 818.00 | | -555 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 718.00 | 618 267.00 | | 617 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 10 546.00 | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | 66 490.00 | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 004.00 | 695 305.00 | | 679 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 510.00 | 226 487.00 | | 123 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 876.00 | 203 347.00 | | 171 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 551.00 | 229 850.00 | | 258 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 675.00 | -26 504.00 | | -86 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | 409.00 | | 7 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 409.00 | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VC Groupe et associés | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 617 718.00 | | 617 718.00 | 617 718.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 004.00 | 61 286.00 | 617 718.00 | 679 004.00 |