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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 240.00 | 19 325.00 | 92 915.00 | 112 240.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 940.00 | 19 325.00 | 132 615.00 | 151 940.00 |
060 Stock marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
110 Total général Actif | 165 712.00 | 19 325.00 | 146 387.00 | 165 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
224 Production immobilisée | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
252 Charges sociales | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 191.00 | | | 244 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |