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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 091.00 | 120 509.00 | 56 582.00 | 177 091.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 391.00 | 120 509.00 | 95 882.00 | 216 391.00 |
060 Stock marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
110 Total général Actif | 252 454.00 | 120 509.00 | 131 945.00 | 252 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 705.00 | 332 834.00 | | 373 705.00 |
224 Production immobilisée | 6 690.00 | 5 801.00 | | 6 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 999.00 | 29 225.00 | | 70 999.00 |
230 Autres produits | 54 631.00 | 2 477.00 | | 54 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 026.00 | 370 336.00 | | 506 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 331.00 | 143 752.00 | | 172 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -760.00 | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 414.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 109 094.00 | 88 535.00 | | 109 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 2 005.00 | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 406.00 | 134 755.00 | | 156 406.00 |
252 Charges sociales | 20 520.00 | 14 183.00 | | 20 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 993.00 | 25 112.00 | | 26 993.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 147.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 038.00 | 408 144.00 | | 491 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 988.00 | -37 807.00 | | 14 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | 4 278.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 45.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 907.00 | -42 130.00 | | 12 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 237.00 | | | 237.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 237.00 | | | 237.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 237.00 | | | 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 237.00 | | | 237.00 |