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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 809.00 | 43 186.00 | 80 622.00 | 123 809.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 509.00 | 43 186.00 | 120 322.00 | 163 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
084 Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
110 Total général Actif | 181 479.00 | 43 186.00 | 138 293.00 | 181 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 162.00 | | | 364 162.00 |
224 Production immobilisée | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 904.00 | | | 369 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
252 Charges sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 787.00 | | | 352 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |