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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 053.00 | 277.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 571.00 | 161 587.00 | 77 984.00 | 239 571.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 953.00 | 162 640.00 | 253 313.00 | 415 953.00 |
060 Stock marchandises | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
072 Créances – Autres | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
110 Total général Actif | 653 724.00 | 162 640.00 | 491 084.00 | 653 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 324.00 | | | 424 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |