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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 053.00 | 277.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 571.00 | 177 666.00 | 62 905.00 | 240 571.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 953.00 | 178 719.00 | 238 234.00 | 416 953.00 |
060 Stock marchandises | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
072 Créances – Autres | 219 983.00 | | 219 983.00 | 219 983.00 |
084 Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 273.00 | | 238 273.00 | 238 273.00 |
110 Total général Actif | 655 226.00 | 178 719.00 | 476 508.00 | 655 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 953.00 | | | 415 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |