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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 182.00 | 191 822.00 | 47 360.00 | 239 182.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 234.00 | 191 822.00 | 222 412.00 | 414 234.00 |
060 Stock marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
072 Créances – Autres | 223 098.00 | | 223 098.00 | 223 098.00 |
084 Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
110 Total général Actif | 670 949.00 | 191 822.00 | 479 127.00 | 670 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 953.00 | | | 416 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |