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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 2 891.00 | 2 156.00 | 5 047.00 |
040 Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 582.00 | 3 906.00 | 16 676.00 | 20 582.00 |
060 Stock marchandises | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
072 Créances – Autres | 436 192.00 | | 436 192.00 | 436 192.00 |
084 Disponibilités | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 926 614.00 | | 926 615.00 | 926 614.00 |
110 Total général Actif | 947 196.00 | 3 906.00 | 943 291.00 | 947 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |