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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 813.00 | 234.00 | 5 047.00 |
040 Immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 582.00 | 5 828.00 | 24 754.00 | 30 582.00 |
060 Stock marchandises | 471 580.00 | | 471 580.00 | 471 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 868.00 | | 125 868.00 | 125 868.00 |
072 Créances – Autres | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
084 Disponibilités | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 192.00 | | 765 192.00 | 765 192.00 |
110 Total général Actif | 795 774.00 | 5 828.00 | 789 946.00 | 795 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 789 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248 332.00 | | | 248 332.00 |