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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 252.00 | 795.00 | 5 047.00 |
040 Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 582.00 | 5 268.00 | 15 315.00 | 20 582.00 |
060 Stock marchandises | 402 400.00 | | 402 400.00 | 402 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
072 Créances – Autres | 503 816.00 | | 503 816.00 | 503 816.00 |
084 Disponibilités | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 034 003.00 | | 1 034 003.00 | 1 034 003.00 |
110 Total général Actif | 1 054 585.00 | 5 268.00 | 1 049 317.00 | 1 054 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 651 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 049 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -20 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | -5 047.00 | | | -5 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9 520.00 | | | -9 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -20 583.00 | | | -20 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 264.00 | | | 215 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 347 991.00 | | | 347 991.00 |