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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 463.00 | 463.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 206.00 | 463.00 | 816 743.00 | 817 206.00 |
BZ Autres créances | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 168.00 | 463.00 | 938 705.00 | 939 168.00 |
CU Autres participations | 805 780.00 | | 805 780.00 | 805 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 586 152.00 | 479 372.00 | | 586 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 292.00 | 121 906.00 | | 138 292.00 |
DL TOTAL (I) | 784 945.00 | 661 777.00 | | 784 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 890.00 | 162 748.00 | | 54 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 129.00 | 81 721.00 | | 83 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 700.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | 9 213.00 | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 760.00 | 254 382.00 | | 153 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 705.00 | 916 159.00 | | 938 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 1 273.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 345.00 | 212 711.00 | | 233 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 053.00 | 90 806.00 | | 95 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 292.00 | 121 906.00 | | 138 292.00 |