| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 469.00 | 1 621.00 | 2 091.00 |
040 Immobilisations financières | 806 530.00 | | 806 530.00 | 806 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 621.00 | 469.00 | 808 151.00 | 808 621.00 |
072 Créances – Autres | 300 590.00 | | 300 590.00 | 300 590.00 |
084 Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 817.00 | | 361 817.00 | 361 817.00 |
110 Total général Actif | 1 170 438.00 | 469.00 | 1 169 968.00 | 1 170 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 840 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917.00 | | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
280 Produits financiers | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 506.00 | | | 808 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |