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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 166.00 | 924.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 155.00 | 1 166.00 | 901 989.00 | 903 155.00 |
BZ Autres créances | 371 261.00 | | 371 261.00 | 371 261.00 |
CF Disponibilités | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 708.00 | 1 166.00 | 1 285 542.00 | 1 286 708.00 |
CU Autres participations | 901 065.00 | | 901 065.00 | 901 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938 660.00 | 845 271.00 | | 938 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 250.00 | 133 388.00 | | 142 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 911.00 | 1 028 660.00 | | 1 130 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 006.00 | 103 392.00 | | 123 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 1 347.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 061.00 | 24 135.00 | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 631.00 | 141 308.00 | | 154 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 542.00 | 1 169 968.00 | | 1 285 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 3 540.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 3 540.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -1 710.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 589.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 650.00 | 249 543.00 | | 259 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 399.00 | 116 155.00 | | 117 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 250.00 | 133 388.00 | | 142 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 621.00 | | 94 535.00 | 808 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 530.00 | | 94 535.00 | 806 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 697.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 697.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 370 029.00 | | | 370 029.00 |
VI Groupe et associés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |