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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 3 275.00 | 180.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455.00 | 3 275.00 | 180.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 365.00 | 3 275.00 | 134 090.00 | 137 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 860.00 | | | 160 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455.00 | | 1 590.00 | 3 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 3 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 1 590.00 | 3 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 822.00 | 57.00 | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 822.00 | 57.00 | 2 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 709.00 | | | 49 709.00 |