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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 066.00 | 1 978.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344.00 | 5 066.00 | 2 278.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 528.00 | 5 066.00 | 188 462.00 | 193 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 940.00 | 38 830.00 | | 44 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 6 111.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 61 642.00 | 55 940.00 | | 61 642.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 600.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 125.00 | 33 066.00 | | 43 125.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | 18 843.00 | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 820.00 | 52 509.00 | | 108 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 462.00 | 126 449.00 | | 188 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 820.00 | 52 509.00 | | 108 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 936.00 | -119.00 | | 31 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 1 198.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 543.00 | 137 271.00 | | 165 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 841.00 | 131 161.00 | | 159 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | 6 111.00 | | 5 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218.00 | | 2 126.00 | 5 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | 1 826.00 | 5 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 1 111.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 1 111.00 | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |