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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 4 293.00 | 2 167.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760.00 | 4 293.00 | 2 467.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BZ Autres créances | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
CF Disponibilités | 296 071.00 | | 296 071.00 | 296 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 751.00 | | 518 751.00 | 518 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 511.00 | 4 293.00 | 521 218.00 | 525 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 367.00 | 56 144.00 | | 71 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | 15 223.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 111 750.00 | 82 367.00 | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 150.00 | 5 427.00 | | 74 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 2 331.00 | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 1 316.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 52 295.00 | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 259 249.00 | 255 716.00 | | 259 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 468.00 | 317 084.00 | | 409 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 218.00 | 399 451.00 | | 521 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 4 281.00 | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 282.00 | 214 364.00 | | 201 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 899.00 | 199 141.00 | | 171 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | 15 223.00 | | 29 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 1 341.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 1 341.00 | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 249.00 | 259 249.00 | | 259 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 790.00 | 396 790.00 | | 396 790.00 |