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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 17 523.00 | 589.00 | 18 112.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 884.00 | 152 116.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 395.00 | 19 422.00 | 5 973.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 507.00 | 37 829.00 | 175 678.00 | 213 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 697.00 | | 229 697.00 | 229 697.00 |
BZ Autres créances | 81 373.00 | | 81 372.00 | 81 373.00 |
CF Disponibilités | 185 951.00 | | 185 951.00 | 185 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 406.00 | | 502 406.00 | 502 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 913.00 | 37 829.00 | 678 084.00 | 715 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 14 917.00 | 9 808.00 | | 14 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 5 109.00 | | 26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 141 132.00 | 115 017.00 | | 141 132.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 536.00 | 40 017.00 | | 44 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 519.00 | 199 007.00 | | 235 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 877.00 | 48 065.00 | | 56 877.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 417.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 452.00 | 287 506.00 | | 536 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 084.00 | 403 023.00 | | 678 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 547.00 | | 672 547.00 | 672 547.00 |
FG Production vendue services | 444 638.00 | | 444 638.00 | 444 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 185.00 | | 1 117 185.00 | 1 117 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 16 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4 536.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 4 536.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 1 782.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 1 782.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | 2 755.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 710.00 | | | -26 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 051.00 | 1 150 990.00 | | 1 187 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 936.00 | 1 145 881.00 | | 1 160 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 115.00 | 5 109.00 | | 26 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 216.00 | 11 916.00 | 48 843.00 | 196 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 452.00 | 352 152.00 | 48 843.00 | 536 452.00 |