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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 376.00 | 18 149.00 | 228.00 | 18 376.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 25 364.00 | 127 636.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 10 576.00 | 3 562.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 514.00 | 54 089.00 | 148 425.00 | 202 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 072.00 | 4 761.00 | 331 311.00 | 336 072.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 258 874.00 | | 258 874.00 | 258 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 622.00 | 4 761.00 | 634 862.00 | 639 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 136.00 | 58 849.00 | 783 287.00 | 842 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 56 032.00 | 35 016.00 | | 56 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 382.00 | 21 016.00 | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 171 514.00 | 156 132.00 | | 171 514.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 522.00 | 217 823.00 | | 177 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 534.00 | 52 154.00 | | 21 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 353.00 | 398 669.00 | | 354 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 236.00 | 38 953.00 | | 47 236.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 5 035.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 273.00 | 712 633.00 | | 611 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 287.00 | 869 265.00 | | 783 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 194.00 | 7 894.00 | | 46 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 079.00 | 70.00 | | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 7 825.00 | | 28 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 3 907.00 | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 3 907.00 | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 3 907.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 353.00 | 354 353.00 | | 354 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 522.00 | 22 057.00 | 64 666.00 | 177 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 720.00 | 379 720.00 | | 379 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 720.00 | 379 720.00 | | 379 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 273.00 | 455 807.00 | 64 666.00 | 611 273.00 |