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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 112.00 | 18 079.00 | 33.00 | 18 112.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 19 244.00 | 133 756.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 895.00 | 8 871.00 | 5 024.00 | 13 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 007.00 | 46 194.00 | 155 813.00 | 202 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 020.00 | 854.00 | 298 166.00 | 299 020.00 |
BZ Autres créances | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 369 510.00 | | 369 510.00 | 369 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 307.00 | 854.00 | 713 453.00 | 714 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 314.00 | 47 048.00 | 869 265.00 | 916 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 35 016.00 | 60 066.00 | | 35 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 016.00 | -25 050.00 | | 21 016.00 |
DL TOTAL (I) | 156 132.00 | 135 116.00 | | 156 132.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 823.00 | 172 544.00 | | 217 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 154.00 | 51 833.00 | | 52 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 669.00 | 232 622.00 | | 398 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | 34 101.00 | | 38 953.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 5 219.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 633.00 | 496 319.00 | | 712 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 265.00 | 631 934.00 | | 869 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 8 102.00 | 15 412.00 | 53 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 917.00 | 162.00 | | 17 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | 7 940.00 | 15 412.00 | 35 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 669.00 | 398 669.00 | | 398 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 823.00 | 62 451.00 | 51 242.00 | 217 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 768.00 | 343 768.00 | | 343 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 768.00 | 343 768.00 | | 343 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 633.00 | 557 262.00 | 51 242.00 | 712 633.00 |