| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 134.00 | 19 033.00 | 101.00 | 19 134.00 |
AP Constructions | 612 416.00 | 206 666.00 | 405 750.00 | 612 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611 915.00 | 2 578 733.00 | 1 033 183.00 | 3 611 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 529.00 | 316 077.00 | 554 451.00 | 870 529.00 |
BF Prêts | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 809.00 | 3 120 509.00 | 2 053 301.00 | 5 173 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 550.00 | 3 045.00 | 215 505.00 | 218 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 360.00 | 34 379.00 | 1 183 981.00 | 1 218 360.00 |
BZ Autres créances | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
CF Disponibilités | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 540.00 | 37 424.00 | 1 968 116.00 | 2 005 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 349.00 | 3 157 933.00 | 4 021 416.00 | 7 179 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 845.00 | -618 585.00 | | -1 852 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 911.00 | -1 234 260.00 | | -361 911.00 |
DL TOTAL (I) | -1 405 845.00 | -1 043 934.00 | | -1 405 845.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 568.00 | 580 040.00 | | 591 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 485.00 | 2 681 607.00 | | 2 681 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 812.00 | 476 367.00 | | 669 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 123.00 | 784 689.00 | | 767 123.00 |
EA Autres dettes | 697 274.00 | 639 108.00 | | 697 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 261.00 | 5 161 811.00 | | 5 407 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 416.00 | 4 137 877.00 | | 4 021 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 952.00 | 4 584 295.00 | | 4 684 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 681 485.00 | | | 2 681 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 768 237.00 | 188 333.00 | 8 956 570.00 | 8 768 237.00 |
FG Production vendue services | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 889.00 | 188 333.00 | 9 020 222.00 | 8 831 889.00 |
FM Production stockée | | | 37 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 451 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 241.00 | 2 171.00 | | 22 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 241.00 | 2 971.00 | | 22 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 517.00 | 16 453.00 | | 21 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 517.00 | 16 453.00 | | 21 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -13 481.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 848.00 | 8 697 281.00 | | 9 135 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497 759.00 | 9 931 541.00 | | 9 497 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 911.00 | -1 234 260.00 | | -361 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 657.00 | | 40 840.00 | 5 162 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 59 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 687.00 | 5 173 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 485.00 | 5 094 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 738.00 | | 33 607.00 | 5 090 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 785.00 | | 7 233.00 | 52 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 021.00 | 353 973.00 | 29 485.00 | 2 796 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 2 004.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 992.00 | 351 969.00 | 29 485.00 | 2 778 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 3 045.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 098.00 | 7 167.00 | 14 886.00 | 42 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 498.00 | 10 212.00 | 18 286.00 | 45 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 498.00 | 10 212.00 | 18 286.00 | 65 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 212.00 | 18 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 812.00 | 669 812.00 | | 669 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 598.00 | 217 598.00 | | 217 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 355.00 | 420 130.00 | 125 225.00 | 545 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 274.00 | 697 274.00 | | 697 274.00 |
UP Prêts | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 166.00 | | | 1 182 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VB T. V. A. | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 568.00 | | 591 568.00 | 591 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 969.00 | 2 675 969.00 | | 2 675 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 278.00 | 1 657 462.00 | 59 816.00 | 1 717 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 261.00 | 4 684 952.00 | 716 793.00 | 5 407 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |