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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AP Constructions | 741 416.00 | 255 079.00 | 486 337.00 | 741 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 513.00 | 2 788 734.00 | 908 779.00 | 3 697 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 513.00 | 368 541.00 | 534 972.00 | 903 513.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 253.00 | 3 430 388.00 | 2 008 865.00 | 5 439 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 667.00 | 1 726.00 | 229 941.00 | 231 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 963.00 | 39 440.00 | 1 121 522.00 | 1 160 963.00 |
BZ Autres créances | 580 470.00 | | 580 470.00 | 580 470.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 483.00 | 41 166.00 | 2 089 317.00 | 2 130 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 737.00 | 3 471 555.00 | 4 098 182.00 | 7 569 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 046.00 | | | 594 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 655.00 | -1 852 845.00 | | -1 014 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 766.00 | -361 911.00 | | -24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 363 536.00 | -1 405 845.00 | | 363 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 833.00 | 591 568.00 | | 320 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 433.00 | 2 681 485.00 | | 1 274 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 703.00 | 669 812.00 | | 793 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 840.00 | 767 123.00 | | 704 840.00 |
EA Autres dettes | 640 837.00 | 697 274.00 | | 640 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 647.00 | 5 407 261.00 | | 3 734 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 182.00 | 4 021 416.00 | | 4 098 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 638.00 | 4 684 952.00 | | 3 313 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 586 533.00 | 149 831.00 | 9 736 364.00 | 9 586 533.00 |
FG Production vendue services | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 359.00 | 149 831.00 | 9 801 190.00 | 9 651 359.00 |
FM Production stockée | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 643.00 | 22 241.00 | | 23 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 903.00 | 22 241.00 | | 46 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 796.00 | 21 517.00 | | 56 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 530.00 | 21 517.00 | | 58 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 627.00 | 724.00 | | -11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 241.00 | 9 135 848.00 | | 9 900 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 007.00 | 9 497 759.00 | | 9 925 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 766.00 | -361 911.00 | | -24 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 809.00 | | 288 623.00 | 5 173 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 5 439 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 079.00 | 5 352 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 860.00 | | 280 161.00 | 5 094 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 816.00 | | 8 462.00 | 59 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 509.00 | 331 325.00 | 21 445.00 | 3 120 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033.00 | 101.00 | 1 100.00 | 19 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 476.00 | 331 224.00 | 20 346.00 | 3 101 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 045.00 | 1 726.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | 8 398.00 | 3 336.00 | 34 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 424.00 | 10 124.00 | 6 381.00 | 37 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 424.00 | 10 124.00 | 26 381.00 | 57 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 124.00 | 6 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 703.00 | 793 703.00 | | 793 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 300.00 | 314 307.00 | 152 993.00 | 467 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 837.00 | 640 837.00 | | 640 837.00 |
UP Prêts | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 428.00 | 1 119 428.00 | | 1 119 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VB T. V. A. | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
VC Groupe et associés | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 833.00 | 58 333.00 | 233 333.00 | 320 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 917.00 | 1 268 917.00 | | 1 268 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VP Divers | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 294.00 | 305 294.00 | | 305 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 186.00 | 1 795 908.00 | 68 278.00 | 1 864 186.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 647.00 | 3 313 638.00 | 391 842.00 | 3 734 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |