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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AP Constructions | 741 416.00 | 322 515.00 | 418 901.00 | 741 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 609.00 | 3 023 244.00 | 742 365.00 | 3 765 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 224.00 | 430 801.00 | 508 423.00 | 939 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 146.00 | 3 794 594.00 | 1 743 552.00 | 5 538 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 593.00 | 1 221.00 | 280 372.00 | 281 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 385.00 | 77 614.00 | 1 304 770.00 | 1 382 385.00 |
BZ Autres créances | 444 204.00 | | 444 204.00 | 444 204.00 |
CF Disponibilités | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 548.00 | 78 835.00 | 2 281 713.00 | 2 360 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 694.00 | 3 873 430.00 | 4 025 265.00 | 7 898 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 046.00 | 594 046.00 | | 594 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 421.00 | -1 014 655.00 | | -1 039 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 610.00 | -24 766.00 | | -477 610.00 |
DL TOTAL (I) | -114 074.00 | 363 536.00 | | -114 074.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | 320 833.00 | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 131.00 | 1 274 433.00 | | 1 511 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 788.00 | 793 703.00 | | 841 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 115.00 | 704 840.00 | | 580 115.00 |
EA Autres dettes | 913 805.00 | 640 837.00 | | 913 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 339.00 | 3 734 647.00 | | 4 109 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 265.00 | 4 098 182.00 | | 4 025 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 131.00 | | | 1 511 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 288 124.00 | 120 803.00 | 9 408 927.00 | 9 288 124.00 |
FG Production vendue services | 106 096.00 | 58.00 | 106 154.00 | 106 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 394 220.00 | 120 861.00 | 9 515 081.00 | 9 394 220.00 |
FM Production stockée | | | -4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | 23 643.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 46 903.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 56 796.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 58 530.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -11 627.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 845.00 | 9 900 241.00 | | 9 563 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 455.00 | 9 925 007.00 | | 10 041 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 610.00 | -24 766.00 | | -477 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 253.00 | | 115 367.00 | 5 439 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 5 538 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 5 446 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 942.00 | | 109 782.00 | 5 352 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 278.00 | | 5 585.00 | 68 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 388.00 | 370 181.00 | 5 975.00 | 3 430 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 354.00 | 370 181.00 | 5 975.00 | 3 412 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 726.00 | 1 221.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | 39 440.00 | 46 813.00 | 8 639.00 | 39 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 166.00 | 48 034.00 | 10 365.00 | 41 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 166.00 | 78 034.00 | 10 365.00 | 41 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 034.00 | 10 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 788.00 | 841 786.00 | | 841 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 129.00 | 231 129.00 | | 231 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 986.00 | 348 986.00 | | 348 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 805.00 | 913 805.00 | | 913 805.00 |
UP Prêts | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 209.00 | 1 324 209.00 | | 1 324 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VB T. V. A. | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 500.00 | 58 333.00 | 204 167.00 | 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 616.00 | 1 505 616.00 | | 1 505 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VP Divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 561.00 | 321 561.00 | | 321 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 523.00 | 1 898 660.00 | 73 863.00 | 1 972 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 339.00 | 3 899 656.00 | 209 683.00 | 4 109 339.00 |