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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 256.00 | | 875 256.00 | 875 256.00 |
AP Constructions | 168 407.00 | 39 103.00 | 129 304.00 | 168 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 663.00 | 39 103.00 | 1 004 560.00 | 1 043 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 365.00 | 39 103.00 | 1 095 262.00 | 1 134 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -202 521.00 | | | -202 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | -187 106.00 | | | -187 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 466.00 | | | 1 153 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 368.00 | | | 1 282 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 262.00 | | | 1 095 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 663.00 | | | 1 043 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 663.00 | | | 1 043 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 683.00 | 8 420.00 | | 30 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 683.00 | 8 420.00 | | 30 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 466.00 | | 1 153 466.00 | 1 153 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 608.00 | 12 187.00 | 53 579.00 | 126 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 368.00 | 14 481.00 | 1 207 045.00 | 1 282 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |