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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 256.00 | | 875 256.00 | 875 256.00 |
AP Constructions | 168 407.00 | 149 161.00 | 19 246.00 | 168 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 663.00 | 149 161.00 | 894 502.00 | 1 043 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 354.00 | 149 161.00 | 1 038 193.00 | 1 187 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -263 155.00 | -187 107.00 | | -263 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | -76 048.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | -245 680.00 | -263 154.00 | | -245 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 769.00 | 114 502.00 | | 101 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 549.00 | 1 167 167.00 | | 1 181 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 2 220.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 873.00 | 1 283 888.00 | | 1 283 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 193.00 | 1 020 734.00 | | 1 038 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 690.00 | 14 953.00 | | 13 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 446.00 | 47 166.00 | | 47 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 971.00 | 123 214.00 | | 29 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | -76 048.00 | | 17 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 663.00 | | | 1 043 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 663.00 | | | 1 043 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 523.00 | 8 420.00 | | 47 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 523.00 | 8 420.00 | | 47 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 549.00 | | 1 181 549.00 | 1 181 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 769.00 | 13 135.00 | 57 745.00 | 101 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 873.00 | 13 690.00 | 1 239 295.00 | 1 283 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 722.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 1 862.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | 177.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 549.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 1 271.00 | | 1 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 2 039.00 | | 2 132.00 |