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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 256.00 | | 875 256.00 | 875 256.00 |
AP Constructions | 168 407.00 | 150 661.00 | 17 746.00 | 168 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 663.00 | 150 661.00 | 893 002.00 | 1 043 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 983.00 | 150 661.00 | 964 322.00 | 1 114 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -245 681.00 | -263 155.00 | | -245 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 609.00 | 17 475.00 | | 27 609.00 |
DL TOTAL (I) | -218 071.00 | -245 680.00 | | -218 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 696.00 | 101 769.00 | | 88 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 126.00 | 1 181 549.00 | | 1 093 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 555.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 393.00 | 1 283 873.00 | | 1 182 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 322.00 | 1 038 193.00 | | 964 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 268.00 | 13 690.00 | | 14 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 316.00 | 47 446.00 | | 54 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 707.00 | 29 971.00 | | 26 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 609.00 | 17 475.00 | | 27 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 663.00 | | | 1 043 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 663.00 | | | 1 043 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 944.00 | 8 420.00 | | 55 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 944.00 | 8 420.00 | | 55 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 93 217.00 | | 6 920.00 | 93 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 217.00 | | 6 920.00 | 93 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 217.00 | | 6 920.00 | 93 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 126.00 | | 1 093 126.00 | 1 093 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 696.00 | 13 698.00 | 59 948.00 | 88 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 393.00 | 14 268.00 | 1 153 075.00 | 1 182 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 667.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 1 893.00 | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 329.00 | 239.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 557.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 224.00 | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 2 132.00 | | 2 272.00 |