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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 060.00 | 297.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 500.00 | | 1 538 500.00 | 1 538 500.00 |
AP Constructions | 9 077.00 | 3 794.00 | 5 283.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 577.00 | 27 581.00 | 12 996.00 | 40 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 539.00 | 2 323.00 | 129 216.00 | 131 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 135.00 | 36 757.00 | 1 687 377.00 | 1 724 135.00 |
BT Marchandises | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
BZ Autres créances | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CF Disponibilités | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 371.00 | 36 757.00 | 2 103 614.00 | 2 140 371.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 523 598.00 | 343 128.00 | | 523 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 492.00 | 200 470.00 | | 228 492.00 |
DL TOTAL (I) | 868 691.00 | 660 198.00 | | 868 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 721.00 | 1 114 385.00 | | 983 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 54 859.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 328.00 | 132 465.00 | | 183 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 364.00 | 52 178.00 | | 54 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 923.00 | 1 353 886.00 | | 1 234 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 614.00 | 2 014 084.00 | | 2 103 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 099.00 | 368 043.00 | | 386 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 613.00 | | 15 521.00 | 1 708 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 856.00 | | | 1 541 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | 635.00 | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 738.00 | | 14 886.00 | 117 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 614.00 | 5 821.00 | | 28 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 239.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 793.00 | 5 582.00 | | 25 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 810.00 | 3 420.00 | | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 342.00 | | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 342.00 | | 1 981.00 |
UG ‐ Financières | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 539.00 | | | 131 539.00 |
UX Autres créances clients | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 114.00 | 134 290.00 | 557 473.00 | 983 114.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 278.00 | 128 739.00 | 131 539.00 | 260 278.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 923.00 | 386 099.00 | 557 473.00 | 1 234 923.00 |