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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 299.00 | 58.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 500.00 | | 1 538 500.00 | 1 538 500.00 |
AP Constructions | 9 077.00 | 4 703.00 | 4 374.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 30 253.00 | 19 718.00 | 49 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 162.00 | 2 461.00 | 131 701.00 | 134 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 153.00 | 40 716.00 | 1 695 437.00 | 1 736 153.00 |
BT Marchandises | 135 107.00 | | 135 107.00 | 135 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
BZ Autres créances | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
CF Disponibilités | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 260.00 | | 445 260.00 | 445 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 414.00 | 40 716.00 | 2 140 698.00 | 2 181 414.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 702 091.00 | 523 598.00 | | 702 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 477.00 | 228 492.00 | | 221 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 168.00 | 868 691.00 | | 1 040 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 347.00 | 983 721.00 | | 849 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 13 510.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 847.00 | 183 328.00 | | 205 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | 54 364.00 | | 37 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 530.00 | 1 234 923.00 | | 1 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 698.00 | 2 103 614.00 | | 2 140 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 998.00 | 386 099.00 | | 387 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 135.00 | | 14 051.00 | 1 724 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 1 736 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 59 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 856.00 | | | 1 541 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | | 11 428.00 | 49 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 625.00 | | 2 624.00 | 132 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 435.00 | 5 467.00 | 1 647.00 | 34 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 239.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | 5 228.00 | 1 647.00 | 31 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 323.00 | 138.00 | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | 138.00 | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 138.00 | | 2 323.00 |
UG ‐ Financières | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 847.00 | 205 847.00 | | 205 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
UX Autres créances clients | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 824.00 | 136 291.00 | 565 779.00 | 848 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VP Divers | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 530.00 | 387 998.00 | 565 779.00 | 1 100 530.00 |