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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 500.00 | | 1 538 500.00 | 1 538 500.00 |
AP Constructions | 9 077.00 | 5 612.00 | 3 465.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 36 756.00 | 25 225.00 | 61 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 478.00 | 4 001.00 | 132 477.00 | 136 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 480.00 | 49 726.00 | 1 700 754.00 | 1 750 480.00 |
BT Marchandises | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 783.00 | | 475 783.00 | 475 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 263.00 | 49 726.00 | 2 176 537.00 | 2 226 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 893 568.00 | 702 091.00 | | 893 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 591.00 | 221 477.00 | | 231 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 759.00 | 1 040 168.00 | | 1 241 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 972.00 | 849 347.00 | | 712 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 8 110.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 025.00 | 205 847.00 | | 176 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 37 226.00 | | 42 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 778.00 | 1 100 530.00 | | 934 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 537.00 | 2 140 698.00 | | 2 176 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 568.00 | 387 998.00 | | 360 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 924.00 | | 23 115.00 | 281 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 7 905.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 577.00 | | 298 462.00 | 6 577.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | | 286 892.00 | 6 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 904.00 | | 17 115.00 | 275 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 6 000.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 490.00 | 20 637.00 | | 199 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 825.00 | 20 637.00 | | 195 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 222.00 | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 222.00 | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 2 222.00 | | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 1 800.00 | 3 750.00 | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 656.00 | 260 821.00 | 7 835.00 | 268 656.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 052.00 | 329 052.00 | | 329 052.00 |