| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 084.00 | 2 125.00 | 108 959.00 | 111 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 767.00 | 5 257.00 | 377 510.00 | 382 767.00 |
BZ Autres créances | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CF Disponibilités | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 439.00 | 5 257.00 | 775 183.00 | 780 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 523.00 | 7 382.00 | 884 142.00 | 891 523.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 753.00 | 123 887.00 | | 259 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 748.00 | 135 866.00 | | 130 748.00 |
DL TOTAL (I) | 412 501.00 | 281 753.00 | | 412 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 1 333.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 80 744.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 959.00 | 63 557.00 | | 94 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 552.00 | 397 590.00 | | 368 552.00 |
EA Autres dettes | 7 251.00 | 2 532.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 641.00 | 545 756.00 | | 471 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 142.00 | 827 510.00 | | 884 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 094.00 | | 2 202 094.00 | 2 202 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 094.00 | | 2 202 094.00 | 2 202 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 278.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 278.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -258.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 33 087.00 | | 24 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 865.00 | 2 275 432.00 | | 2 216 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 118.00 | 2 139 566.00 | | 2 086 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 748.00 | 135 866.00 | | 130 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | 191.00 | | 5 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 066.00 | 191.00 | | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 191.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 552.00 | 368 552.00 | | 368 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 143.00 | 477 800.00 | 3 343.00 | 481 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 641.00 | 471 641.00 | | 471 641.00 |