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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 252.00 | 2 125.00 | 109 127.00 | 111 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 233.00 | 5 688.00 | 532 545.00 | 538 233.00 |
BZ Autres créances | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CF Disponibilités | 400 134.00 | | 400 134.00 | 400 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 738.00 | 5 688.00 | 970 050.00 | 975 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 990.00 | 7 813.00 | 1 079 177.00 | 1 086 990.00 |
CU Autres participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 135.00 | 390 501.00 | | 506 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 697.00 | 115 634.00 | | 94 697.00 |
DL TOTAL (I) | 622 832.00 | 528 135.00 | | 622 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 544.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 83 270.00 | | 42 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 569.00 | 392 406.00 | | 312 569.00 |
EA Autres dettes | 100 490.00 | 51 868.00 | | 100 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 348.00 | 528 089.00 | | 456 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 177.00 | 1 056 225.00 | | 1 079 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 721.00 | | 2 361 721.00 | 2 361 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 721.00 | | 2 361 721.00 | 2 361 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 826.00 | 24 279.00 | | 36 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 029.00 | 2 328 156.00 | | 2 370 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 333.00 | 2 212 521.00 | | 2 275 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 697.00 | 115 634.00 | | 94 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 604.00 | 575 604.00 | | 575 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 003.00 | 575 604.00 | 3 399.00 | 579 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 346.00 | 456 346.00 | | 456 346.00 |