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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 321.00 | 3 394.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 063.00 | 3 446.00 | 112 617.00 | 116 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 770.00 | 23 611.00 | 87 159.00 | 110 770.00 |
BZ Autres créances | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CF Disponibilités | 529 681.00 | | 529 681.00 | 529 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 385.00 | 23 611.00 | 686 774.00 | 710 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 448.00 | 27 057.00 | 799 391.00 | 826 448.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 832.00 | 506 135.00 | | 600 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | 94 697.00 | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 622 153.00 | 622 832.00 | | 622 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 582.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 42 705.00 | | 52 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 001.00 | 312 569.00 | | 111 001.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 100 490.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 238.00 | 456 348.00 | | 177 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 391.00 | 1 079 177.00 | | 799 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 960.00 | | 984 960.00 | 984 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 960.00 | | 984 960.00 | 984 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 046.00 | 2 370 029.00 | | 996 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 725.00 | 2 275 333.00 | | 996 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | 94 697.00 | | -679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | 1 321.00 | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 135.00 | 180 704.00 | 3 431.00 | 184 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 238.00 | 177 238.00 | | 177 238.00 |