| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 514.00 | 176.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 820.00 | 32 523.00 | 79 296.00 | 111 820.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 610.00 | 33 037.00 | 79 573.00 | 112 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
084 Disponibilités | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
110 Total général Actif | 154 461.00 | 33 037.00 | 121 424.00 | 154 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 440.00 | 392 973.00 | | 393 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 3 451.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 664.00 | 396 424.00 | | 392 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 136.00 | 269 728.00 | | 261 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | 1 276.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 53 564.00 | 49 611.00 | | 53 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 972.00 | | 1 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 012.00 | 54 122.00 | | 49 012.00 |
252 Charges sociales | 11 380.00 | 13 877.00 | | 11 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 052.00 | 9 946.00 | | 10 052.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 392.00 | 400 544.00 | | 385 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 272.00 | -4 120.00 | | 7 272.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 3 521.00 | 3 739.00 | | 3 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 349.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 708.00 | -8 847.00 | | 3 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |