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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 1 959.00 | 231.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 624.00 | 69 987.00 | 47 637.00 | 117 624.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 916.00 | 71 947.00 | 47 969.00 | 119 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
072 Créances – Autres | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
084 Disponibilités | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
110 Total général Actif | 145 607.00 | 71 947.00 | 73 660.00 | 145 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 610.00 | 615 119.00 | | 489 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 924.00 | -4 012.00 | | -2 924.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 602.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 696.00 | 611 709.00 | | 486 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 791.00 | 402 039.00 | | 325 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | -619.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 75 308.00 | 82 594.00 | | 75 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 314.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 092.00 | 100 373.00 | | 97 092.00 |
252 Charges sociales | 15 076.00 | 19 074.00 | | 15 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 963.00 | 12 179.00 | | 13 963.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 393.00 | 618 077.00 | | 529 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 697.00 | -6 368.00 | | -42 697.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | 2 907.00 | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 546.00 | 155.00 | | 33 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 514.00 | -9 428.00 | | -53 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 456.00 | | | -10 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |