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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 1 459.00 | 731.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 324.00 | 62 768.00 | 94 556.00 | 157 324.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 614.00 | 64 228.00 | 95 386.00 | 159 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
072 Créances – Autres | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
084 Disponibilités | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
110 Total général Actif | 229 466.00 | 64 228.00 | 165 238.00 | 229 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 119.00 | 365 523.00 | | 615 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 637.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 709.00 | 366 160.00 | | 611 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402 039.00 | 237 770.00 | | 402 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | 1 018.00 | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 82 594.00 | 59 413.00 | | 82 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 1 546.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 373.00 | 44 484.00 | | 100 373.00 |
252 Charges sociales | 19 074.00 | 11 740.00 | | 19 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 179.00 | 9 003.00 | | 12 179.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 2 437.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 077.00 | 367 411.00 | | 618 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 368.00 | -1 250.00 | | -6 368.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 907.00 | 2 969.00 | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 16 719.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 428.00 | -10 437.00 | | -9 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |