| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 295.00 | 77 063.00 | 896 232.00 | 973 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 747.00 | 26 027.00 | 205 720.00 | 231 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 514.00 | | 235 514.00 | 235 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 557.00 | 103 090.00 | 2 918 467.00 | 3 021 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BT Marchandises | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
CF Disponibilités | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 634.00 | | 772 634.00 | 772 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 190.00 | 103 090.00 | 3 691 101.00 | 3 794 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 675.00 | | | 402 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 438 020.00 | | | 438 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 116.00 | | | 2 456 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 521.00 | | | 650 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 080.00 | | | 3 253 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 101.00 | | | 3 691 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 732.00 | | | 1 085 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 545 146.00 | | 6 545 146.00 | 6 545 146.00 |
FG Production vendue services | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 339.00 | | 6 551 339.00 | 6 551 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 655.00 | |
GE Autres charges | | | 88 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 071.00 | | | -19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 306.00 | | | 6 853 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 016.00 | | | 6 820 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 521.00 | 650 521.00 | | 650 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 116.00 | 288 768.00 | 1 197 298.00 | 2 456 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 155.00 | 231 640.00 | 235 514.00 | 467 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 080.00 | 1 085 732.00 | 1 197 298.00 | 3 253 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |