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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 240 420.00 | 234 203.00 | 1 006 216.00 | 1 240 420.00 |
040 Immobilisations financières | 279 318.00 | | 279 318.00 | 279 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 100 739.00 | 234 203.00 | 2 866 535.00 | 3 100 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
060 Stock marchandises | 562 402.00 | | 562 402.00 | 562 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
072 Créances – Autres | 302 549.00 | | 302 549.00 | 302 549.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 910 526.00 | | 910 526.00 | 910 526.00 |
110 Total général Actif | 4 011 266.00 | 234 203.00 | 3 777 062.00 | 4 011 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 252 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 847 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 298 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 777 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 444 274.00 | 6 545 145.00 | | 7 444 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 139.00 | 6 193.00 | | 6 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 270 600.00 | | |
230 Autres produits | 48 401.00 | 30 148.00 | | 48 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 498 815.00 | 6 852 088.00 | | 7 498 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 582 531.00 | 4 956 792.00 | | 5 582 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171 179.00 | -96 834.00 | | -171 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 451.00 | 15 193.00 | | -1 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 540.00 | -6 783.00 | | 2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 627 657.00 | 646 743.00 | | 627 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72 273.00 | 165 911.00 | | 72 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 865 504.00 | 767 333.00 | | 865 504.00 |
252 Charges sociales | 214 941.00 | 177 334.00 | | 214 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 113.00 | 95 654.00 | | 131 113.00 |
262 Autres charges | 118 179.00 | 88 991.00 | | 118 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 442 111.00 | 6 810 336.00 | | 7 442 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 704.00 | 41 751.00 | | 56 704.00 |
280 Produits financiers | 1 517.00 | 1 218.00 | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 35 443.00 | 28 750.00 | | 35 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 038.00 | -19 071.00 | | -18 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 816.00 | 33 290.00 | | 40 816.00 |