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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 255 672.00 | 359 904.00 | 895 767.00 | 1 255 672.00 |
040 Immobilisations financières | 318 278.00 | | 318 278.00 | 318 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 154 950.00 | 359 904.00 | 2 795 046.00 | 3 154 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
060 Stock marchandises | 392 637.00 | | 392 637.00 | 392 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
072 Créances – Autres | 173 844.00 | | 173 844.00 | 173 844.00 |
088 Caisse | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 902.00 | | 602 902.00 | 602 902.00 |
110 Total général Actif | 3 757 852.00 | 359 904.00 | 3 397 948.00 | 3 757 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 402 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 003 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 893 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 397 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 800 627.00 | 7 444 274.00 | | 6 800 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 469.00 | 6 139.00 | | 2 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
230 Autres produits | 21 511.00 | 48 401.00 | | 21 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 979 808.00 | 7 498 815.00 | | 6 979 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 792 709.00 | 5 582 531.00 | | 4 792 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169 765.00 | -171 179.00 | | 169 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 697.00 | -1 451.00 | | 6 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 150.00 | 2 540.00 | | 5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 675 286.00 | 627 657.00 | | 675 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 186.00 | 72 273.00 | | 52 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 801 752.00 | 865 504.00 | | 801 752.00 |
252 Charges sociales | 175 839.00 | 214 941.00 | | 175 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 087.00 | 131 113.00 | | 135 087.00 |
262 Autres charges | 112 055.00 | 118 179.00 | | 112 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 926 531.00 | 7 442 111.00 | | 6 926 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 277.00 | 56 704.00 | | 53 277.00 |
280 Produits financiers | 1 841.00 | 1 517.00 | | 1 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 32 303.00 | 35 443.00 | | 32 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -18 038.00 | | -5 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 921.00 | 40 816.00 | | 25 921.00 |