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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 372.00 | | 465 372.00 | 465 372.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 377 614.00 | | | 377 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 372.00 | | | 465 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 868.00 | | | 314 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 757.00 | 81 484.00 | | 87 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ZE Dividendes | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 156.00 | | | 11 156.00 |