|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 099.00 | | 170 099.00 | 170 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 099.00 | | 486 099.00 | 486 099.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
DL TOTAL (I) | 409 335.00 | | | 409 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 099.00 | | | 486 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 522.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 151.00 | | | 425 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UX Autres créances clients | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 2 032.00 | 2 244.00 | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 764.00 | 74 518.00 | 2 244.00 | 76 764.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
ZE Dividendes | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |