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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 761.00 | 10 732.00 | 18 028.00 | 28 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 761.00 | 10 732.00 | 279 028.00 | 289 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 417 685.00 | | 417 685.00 | 417 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 247.00 | | 497 247.00 | 497 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 008.00 | 10 732.00 | 776 276.00 | 787 008.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
DH Report à nouveau | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
DL TOTAL (I) | 675 991.00 | | | 675 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
EA Autres dettes | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 276.00 | | | 776 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 461.00 | | 386 461.00 | 386 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 461.00 | | 386 461.00 | 386 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 994.00 | | | 626 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 785.00 | | | 484 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 761.00 | | | 344 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 289 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 5 752.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 5 752.00 | | 4 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UX Autres créances clients | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |